量化投资最显著的特征在于，其智能交易不再受人的主观影响，而更多地依靠系统化的、科学的量化模式，从而发挥出自己的优势。克服人性的软肋如果你认为最困难的是宏观和微观的分析，那么你也许并不了解什么是投资。300年前，我们最熟悉的物理学家牛顿，在英国的南海上，做了一次真正意义上的“我能计算天体的运动，却无法计算人类的疯狂”。人性中最大的缺点就是贪心，许多投资者之所以会赔钱，是因为他们不知道人性的弱点。

这是一种基于模型和数据支持的程序化交易，它能极大地克服人类的许多缺点和主观认识上的偏差，并摆脱了人类的情感因素，从而有效地保证了对既定战略的执行。风险防范能力较强，具有较好的投资表现。量化投资是为了获得绝对的利润，它可以利用各种不同的投资手段和手段来减少与市场的关系，并且可以利用各种对冲手段来规避一部分风险，让它在熊市中获得利润。量化投资主要依靠的是概率，通过不断地从历史数据中发现有用的因素，然后再利用它们，而且它们通常不会被压缩到一个单一的产品中，而是一个多个产品的组合，可以有效的降低风险。

如果是有经验的基金经理，或许会有一些优势，但如果是成千上万的股票，那么拥有强大的信息处理和运算能力的量化投资，将会占据很大的优势。任何事物都有它的两面性，量化投资的优势是明显的，但是它也有它自己的缺陷。量化投资是以历史资料为基础的，若没有较好的历史资料，时间短、质量较低，则会造成抽样的错误。以这种低品质的资料为基础进行分析，而获得的规则一旦被替换，其效力就会大打折扣，没有太多的参考价值。指标的钝化与失效。国内的量化投资机构大多还处在起步阶段，除了少数几个顶尖的机构，其他的都是资金投入不够，数据也不够丰富。

由于流程检漏、系统不完善等原因，使得策略具有高度相关性，从而暴露出相对单一的风险。但是，随着市场战略趋同程度的增强，将导致指标的失灵与钝化。比如一个策略，如果市场上的人不多，那么第一年的利润就会达到40%，特别是那些套利策略，如果你的客户多了，那么你的利润就会下降到20%，到了第三年，你的利润就会下降到百分之十，到了第四年，你就什么都没有了。指标难以量化，顾名思义，首先要量化，但实际运用中，许多优秀的指标不能用具体的量化指标来衡量，量化策略会失去许多有利于获利的因素，但是随着科技的进步，许多指标也在逐渐落实。